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期货配资要闻新资讯,黑色涨跌互现新纪元期货投资内参

更新时间:2020-03-17 20:50:27       作者:赚一笔       联系QQ:215553627     人已围观 本文有5731个文字,大小约为17KB,预计阅读时间15分钟

  本日期货配资要闻,为金融圈期货理财人士提供了工业原材料、煤炭业、期货仓位、白银期货等内容。

  【黑色涨跌互现 铁矿涨近1%】

  ◎3月17日,沪银继续跌停,沪金跌逾4%,沪锡跌逾3%,沪铅、沪铝、沪铜皆有不同程度的下跌。而线材、菜粕、棕榈油、铁矿石等小幅上涨。

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  背景1:3月17日,山西出台打赢蓝天保卫战2020年决战计划,到2020年10月1日前,全省现有钢铁企业完成有组织排放环节超低排放改造。

  背景2:3月17日,据国家统计局网站发布的消息,1~2月黑色金属冶炼和压延加工业增加值下降2.0%。

  背景3:3月17日,中钢协数据显示,3月上旬,20个城市5大品种钢材社会库存2021万吨,比上一旬增加116万吨,增长6.1%,增幅继续回落;比上年12月增加1339万吨,增长196.3%。

  背景4:3月17日,国家统计局数据显示:2020年1-2月我国粗钢日均产量257.8万吨,1-2月生铁日均产量220.6万吨,1-2月钢材日均产量278.6万吨。

  ◎铁矿石涨0.90%

  国信期货:全国26港到港总量为2007.9万吨,环比增加155.3万吨。技术面上,05合约仍在增仓上行中,上涨通道完好,建议5-9正套持有。

  广发期货:考虑到国家逆周期调控加码,同时供应端仍然处于低位,铁矿石不具备大幅累库基础,预计短期震荡运行为主。

  瑞达期货:技术上,I2005合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴附近,红柱平稳。操作上建议,短线675-640区间高抛低买,止损10元/吨。

  弘业期货:主力合约于620-680区间震荡的概率较大。下方支撑位在600一线,上方压力位680。

  ◎螺纹钢跌0.20%、热卷跌0.71%

  国信期货:从技术面上看,05与10合约之间的资金转换明显,且目前的二者价差不合理,需求旺季应更多体现在10合约上,短线建议反套介入。

  广发期货:钢材高库存、低基差亦是制约05合约价格继续上行的关键因素。预计短期震荡运行为主,参考区间3400-3600。

  瑞达期货:技术上,RB2005合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,红柱缩小;1小时BOLL指标显示上轨与中轴开口仍向上。操作上建议,短线考虑3580-3530区间高抛低买,止损20元/吨。

  弘业期货:库存仍然有上行空间,但是幅度会逐渐减少。按照历年库存去化速度来看,当前库存去化仍然需要较长时间。

  ◎焦煤涨0.23%、焦炭跌0.27%

  国信期货:焦炭供给宽松,需求端有一定支撑,现货弱再度降价则将至盈亏平衡附近。期货盘面偏强震荡,操作建议顺势短多,跌破20日均线止损。

  广发期货:进口焦煤或倾向于中国市场,焦煤整体供应将持续增加,叠加下游钢厂成材库存压力,焦炭价格有所提降,焦煤需求受到牵制。综合来看,焦煤价格将会承压运行。

  瑞达期货:技术上,J2005合约低开高走,日MACD指标显示红色动能柱小幅扩大,处于均线间运行。操作建议,在1860元/吨附近抛空,止损参考1890元/吨。

  弘业期货:焦炭短线上方压力1930,下方支撑1830,轻仓尝试做空,焦煤关注上方压力1290,下方支撑1250,依托区间高位轻仓试空。

  ◎沪铜跌1.39%

  弘业期货:目前国际疫情持续扩大,外盘走势较弱,内盘也受到拖累,下行趋势仍未反转。目前暂时难以预测铜价底部,继续建议谨慎操作。沪铜上方压力45000,下方支撑42000。

  国信期货:操作上建议投机客户暂缓趋势操作短线为宜,产业客户从供需定价暂时转向金融危机抗风险定价,建议合理利用虚拟库存和对冲交易灵活调整现货敞口风险。

  瑞达期货:技术上,沪铜主力2005合约运行于均线组下方,主流持仓增多减空,预计短线低位震荡。操作上,建议沪铜2005合约可在42200-43000元/吨区间操作,止损各150元/吨。

  【动力煤:再创新低 有效跌破533一线之前 轻仓为宜】

  今日无新品种推荐

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  品种推荐:PTA2005 评级:B

  基本面资讯:受公共卫生事件影响影响下游聚酯及终端纺织业复工缓慢,聚酯整体开工率在63.32%低位,终端纺织业开工率升至38%,整体需求力度仍旧较弱。PTA装置目前整体开工率在81.54%,由于下游需求跟进不足,目前继续累库。因此,后市PTA期货价格或仍旧难改弱势。

  技术分析:短线震荡偏弱,日线小阴收于均线系统下方,再创新低;均线系统总体偏空排列;MACD双线水下死叉,绿柱小幅延长;偏弱之势未改,前期低点破位后,下方空间打开,但短线大幅下行后,或暂有调整需求。

  操作建议:故建议前期空单谨慎持有;新空单可于5日线附近及下方,适量介入;注意仓位控制;有效站上3800一线减仓;有效站上3900一线离场。

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  品种推荐:动力煤2005 评级:B

  基本面资讯:随着下游逐渐复工,电厂日均耗煤量不断刷新年内高点,六大发电集团日耗已经突破50万吨,电厂煤炭库存也呈现高位回落的迹象。但由于上游煤矿开工负荷的提升,以及物流的逐渐通畅,港口煤炭库存却出现累积。总体而言,动力煤市场逐渐走出供需双扩张的格局。虽然因原油价格下挫,影响能化产品整体氛围,但动力煤价格有望相对抗跌。

  技术分析:短线低开后,震荡修整,日线收十字星于5日均线下方,重心有所下移;中短期均线偏空排列;MACD双线水下,绿柱略微延长;震荡偏弱之势未改,短线或奔前期低点533而去。

  操作建议:故建议前期空单谨慎持有;新空单可于5日线附近及下方适量介入;有效跌破533一线之前,轻仓为宜;有效站上10日线减仓;有效站上547一线离场。

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  品种推荐:甲醇2005 评级:B

  基本面资讯:目前甲醇需求历史低位,物流受限导致上游排库困难,内地价格快速下行压制盘面价格。西北产地累库,东西部价差窗口打开,但物流目前受限,而物流恢复后或再度带动港口及盘面下行。故而后市甲醇价格大概率弱势运行。

  技术分析:短线震荡略微偏弱,日线收小阴十字于均线系统下方,重心略有下移;均线系统总体偏空排列;MACD双线水下死叉,绿柱却略微有所收缩;偏弱之势未改,但短线大幅下行后,暂需震荡修整,前期低点附近的表现。

  操作建议:故建议前期空单谨慎持有;新空单可于5日线附近及下方,适量介入;有效跌破前期低点1780一线之前,追空谨慎,注意仓位控制;老空单可参考10日线离场;后开的低价位空单,请根据自身成本及持仓情况,灵活、合理地设置止损位。

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  【新纪元期货投资内参:棕榈油领涨白银领跌 关注系统性交易风险】

  核心观点

  全球股市跌势不止,市场恐慌情绪蔓延。中国1-2月投资、消费和工业增速大幅下滑,经济悲观预期有待释放,股指短期或维持反复探底。

  全球金融市场动荡加剧,在流动性枯竭的情况下,黄金遭到系统性抛售,避险属性难以对金价形成支撑,短期或仍将承压。

  马来西亚防控疫情形势升级,可能累计棕榈油生产,诱发棕榈油为代表的油脂启动超跌反弹。双粕反复上冲年内高价区,维持年内大区间震荡,未作出大规模突不过激追涨。

  国内原油再度回落至30美金,沥青延续弱势格局,受运费支撑,国内燃料油相对抗跌;甲醇低位运行,聚烯烃日内破新低;海外疫情拖累终端纺织服装出口预期,需求恢复缓慢,库存压力难以释放,PTA乙二醇陷入低位弱势震荡;基本面预期好转的天胶相对抗跌;原油有效企稳前,重心下移+疫情影响,短线化工品低位将有震荡反复。

  黑色系商品走势相对独立,钢材下游消费启动预期是提振商品的主要因素,但螺纹钢历史高位的库存以及电炉成本仍对钢价带来制约,螺纹钢为首的黑色系商品价格以宽幅震荡为主,趋势难辨,短期上行压力,前期多单注意保护盈利。

  目前全球资本市场因受疫情影响一片恐慌,全球央行继美国紧急降息后陆续降息,国际货币基金组织(IMF)准备动用1万亿美元贷款能力对抗公共卫生事件,美股以及贵金属市场集体崩盘,铜价底部尚未显现。

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  宏观及金融期货

  1

  国内外解析

  股指:周二股指期货继续下探,全球股市重挫持续打压风险偏好,经济悲观预期有待释放。企业复工复产进展方面,国家发改委新闻发言人表示,全国规模以上工业企业复工率提高较快,除湖北等个别省份外,全国其他省(区、市)复工率均已超过90%,其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。发改委财政金融司信用处处长李慧表示,抓好各项援企政策落地见效,加大对重点行业和中小企业帮扶力度,全面强化稳就业举措,落实好减税降费、定向降准和稳岗补贴等各项政策,努力保障已复工和准备复工企业日常防护物资需求。受新冠肺炎疫情的影响,中国1-2月投资、消费和工业增速大幅下滑,一季度经济受损不可避免。进入二季度,随着疫情形势进一步好转,以及稳增长政策的全面落实,经济增速将企稳回升,全年或呈现前低后高的走势,企业盈利有望显著改善,股指春季行情只会迟到不会缺席。短期来看,国外疫情仍在爆发期,拐点何时到来难以预测,金融市场动荡加剧,各国纷纷出台维稳措施,市场围绕疫情发展和政策对冲展开博弈,股指或维持反复震荡筑底。

  贵金属:国外方面,日本央行通过84天期操作提供了302.72亿美元的流动性,为2008年12月以来最大数额,新西兰公布总值占GDP 4%的一揽子疫情应对措施。澳洲联储会议纪要显示,很明显疫情增加了对全球经济的破坏,准备好进一步放松政策,以支持经济。一季度增长将明显弱于预期,难以预测放缓的持续时间。将确保金融系统有充足的流动性,需要较长时间保持低利率。新冠肺炎疫情导致全球供应链遭到破坏,经济进入衰退的风险加大,美联储连续两次紧急降息,并宣布重启量化宽松计划。短期来看,全球金融市场动荡加剧,在流动性枯竭的情况下,黄金遭到系统性抛售,避险属性难以对金价形成支撑,短期或仍将承压。

  农产品

  2

  重要品种

  油粕:MPOA在17日称,为遏制新冠病毒传播,马来西亚政府已下令进行为期两周的活动限制,而在此期间,马来西亚的棕榈油种植园必须获准经营。棕榈油市场出现供给忧虑,价格低位引发剧烈超跌反弹动作,国内棕榈油期货止跌4550上涨1.6%领涨商品,此前短短两个月的时间里,该格指数趋势累计跌幅1900元/吨,处于2019年8月来新低。国际原油价格危机和马来西亚疫情防控形势对油脂价格反弹进程的影响。SPPOMA数据显示,2020年3月1-15日马来西亚棕榈油产环比上月同期降低1.03%。国内双粕价格仍震荡显强,反复上冲年内高价区,人民币贬值因素、豆粕低库存因素,对价格有扶助,而南美丰产压力的释放和强势油脂的回归,可能会牵制双粕反弹动能。

  工业品

  3

  重要品种

  黑色板块:黑色系商品走势相对独立,钢材下游消费启动预期是提振商品的主要因素,但螺纹钢历史高位的库存以及电炉成本仍对钢价带来制约,螺纹钢为首的黑色系商品价格以宽幅震荡为主,趋势难辨,短期上行压力,前期多单注意保护盈利。分品种来看,螺纹钢厂库库存率先出现拐点,社会库存增速放缓,也有望在近期见顶回落,螺纹钢周度产量近四周回落至250万吨之下,为历史低位区域,高炉开工率略有回升,高库存的化解对钢价有一定压力,但低产量、低消费的情况即将获得改善,钢价仍有支撑,现货价格周二回落10元至3550元/吨,期现货基本平水,电炉成本3600-3700区域为上行压力,而长流程成本3300-3350区间为下方支撑,预计螺纹05暂维持高位震荡,建议波段操作。铁矿石05合约节后低点连线在620一线形成有效支撑,但技术角度仍承压前高684.5元/吨一线,09合约则维持震荡偏空格局,近强远弱相对分化,从基本面而言,铁矿石港口库存连续五周下降,回落至1.2亿吨之下,高炉开工率略有回升,令铁矿石价格暂获支撑,预计到货量在近两周显著回升,铁矿石库存或短期见底反弹,高位震荡警惕上行承压,可尝试买05空09套利。焦炭现货采购价格受钢厂打压,本周第三轮下调累计150元/吨报于1750-1800元/吨,对期价形成拖累,但钢材产量有所回升,焦炭消费好转,因此期价跟随螺纹、铁矿反弹,短多应注意止盈。随着煤矿逐渐复产,焦煤港口库存显著增加,现货价格回落,但期价跟涨反弹逼近1300点一线后回落,短多注意离场。

  化工品:因海外疫情加重导致原油需求忧虑升温,EIA预计美国页岩油产量增加、OPEC+技术会议取消也加剧油价跌势,周一夜盘WTI原油再度跌穿30关口。受低位买盘影响,周二亚洲盘国际原油期货修复性反弹,国内原油期货跌幅趋缓;但在疫情出现拐点或OPEC+正式启动谈判前,内外盘原油弱势格局难改。周二国内化工板块延续跌势,苯乙烯封于跌停板,PTA及乙二醇跌幅近3%,沥青、20号胶、甲醇及塑料跌幅超1%。分品种来看:沥青方面,现货价格维持低迷,3月17日,山东地区重交沥青报价2100-3050元/吨,华东重交沥青报价下跌150-200元/吨至2450-2600元/吨,华南重交沥青报价下跌100-150元/吨至2600-2850元/吨;国内沥青市场开工负荷稳中增加,而需求并无明显好转迹象,库存压力难以释放,成本端主导市场节奏,原油出现有效企稳前,沥青弱势格局难改。燃料油方面,沙特计划加大产量与出口,原油油轮运费受到大幅推涨,并带动成品油运费增加,这对燃料油的内外盘价差带来支撑,今日国内燃料油期货相对抗跌;但成本端原油出现有效企稳前,燃料油低位仍将有震荡反复。双胶方面,东南亚进入停割期,供应季节性收缩,而下游需求缓慢回升,基本面预期好转;但海外疫情担忧挥之不去,悲观情绪压制胶价反弹,短线陷入低位震荡走势。PTA方面,计划内检修落实,PTA开工负荷降至69.17%;而下游聚酯装置综合负荷提升至78.1%,供需剪刀差大幅缩窄,不过天量库存及加工利润的扩大继续压制期现市场;此外,海外疫情影响终端纺织服装出口预期,加之成本端的利空影响,短线PTA陷入低位弱势震荡,暂不建议抄底。乙二醇方面,新装置产能陆续释放,而下游需求恢复缓慢,港口库存压力难以释放,短线弱势格局难改;但价烯烃链:原油弱势,三品种今日再下探。甲醇方面,MTO检修+港口累库压制,反弹高度受限,维持低位震荡,1800点支撑暂稳。聚烯烃方面,PP跌幅0.96%,PE跌幅1.66%,日内破前低,目前低位运行,暂无新驱动。今日两油库存129.53万吨,较昨日-3万吨,近期两油去库不畅。原油端波动+海外疫情恐慌主导行情,化工品多维持低位震荡,存下行风险。

  有色金属:今日沪铜主力合约2005早间开于42940元/吨,收于42630元/吨,跌610元/吨,跌幅1.41%。日内沪铜继续创新低,低位探至42170元/吨,目前全球资本市场因受疫情影响一片恐慌,全球央行继美国紧急降息后陆续降息,国际货币基金组织(IMF)准备动用1万亿美元贷款能力对抗公共卫生事件,美股以及贵金属市场集体崩盘,铜价底部尚未显现。目前铜价继续收阴,KDJ开口继续利空下扩,目前已连跌5日,技术面亦表现压力重重。继续各国动向,测试沪铜能否守住42000元/吨关口。

  策略推荐

  外围股市跌势不止,市场信心极度脆弱,或期待更加积极的刺激措施出台。当前市场围绕疫情发展和政策对冲展开博弈,股指短期维持反复探底。持稳4700,博弈棕榈油2005合约及其他油脂超跌反弹;双粕年内大区间震荡交投思路;苹果博弈近月反弹。在疫情出现拐点或OPEC+正式启动谈判前,能化板块低位将有震荡反复。黑色系维持高位震荡,建议前高压力,如有调整短多及时止盈。铜方面,目前铜价继续收阴,KDJ开口继续利空下扩,目前已连跌5日,技术面亦表现压力重重,建议观察。

  本文由赚一笔亲自撰写,转载请保留链接,期货配资http://www.cpccn.com/qhpz/36.html

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